Chainlink每周40%的上涨可能是LINK价格的“牛市陷阱”
Chainlink的价格在过去一周飙升了约40%,达到19.75美元,为两年来的最高水平。至少有三个催化剂刺激了投资者的信心,并催化了这种购买行为。
然而,价格上涨并不伴随着强劲的势头,增加了牛市陷阱的风险。让我们仔细看看这些因素。
为什么LINK价格会上涨?
首先,之前休眠的钱包被大量激活,导致“消费年龄”指标达到最高记录。Eliment认为,旧的LINK代币突然投入流通,导致了价格的上涨。
例如,持有超过10,000个LINK代币的实体所持有的Chainlink供应量在休眠钱包消息后反弹,这表明富有的交易者正在积累。
此外,根据数据资源Lookonchain的数据,自2月5日以来,已有47个新钱包从Binance中提取了超过223万个LINK,价值4238万美元。这表明在价格上涨的情况下,交易员的持有行为越来越多。
在LINK周线图上,牛市陷阱可能上升
LINK的周线图显示,其上涨的价格和下降的相对强弱指数(RSI)之间的分歧越来越大。这表明,尽管价格上涨,但长期来看,购买压力背后的动力正在减弱。
此外,LINK的RSI接近70,超买阈值通常会增加标的资产的修正风险。
随着LINK价格接近19.50美元左右的支撑位转为阻力位的趋势线,这些看跌的技术信号变得更加强烈,在上图中以黑色水平线为标志。从历史上看,这条趋势线在被测试为阻力位时会引发更广泛的修正期。
因此,如果LINK未能果断突破19.50美元,那么未来几周内跌至下一个支撑线12.25美元的风险很高。这个下行目标接近LINK的50周指数移动平均线(50周EMA;红色波),另一个历史支撑位。
相反,突破19.50美元可能会将LINK推高至23.50美元的0.382斐波那契线。
LINK的公开兴趣高得惊人
LINK的价格上涨是伴随着其在衍生品市场的未平仓合约(OI)的大幅增加而发生的。截至2月6日,LINK未平仓衍生品合约的净值为5.9229亿美元,创历史最高纪录。
与此同时,LINK的资金利率为正,表明市场情绪看涨,多头需求增加。结合LINK的OI的飙升,这也表明交易员正在利用他们的头寸做多。
虽然这可以在市场上涨时放大利润,但如果市场下跌,这也会增加清算的风险。
例如,在2021年4月,Chainlink的其他投资在正融资率的情况下飙升至5. 2125亿美元。然而,这种乐观情绪很快就变得糟糕,因为LINK的价格在2021年5月达到54.40美元左右的峰值,然后进入熊市周期,价格暴跌90%。
这一逆转使许多多头陷入困境,并导致重大损失。如果历史是任何迹象,链接的持续价格反弹的风险陷阱过度杠杆多头。